Gérer la trésorerie dans les associations et fondations

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
• Les responsables comptables et financiers associatifs tous les assistants et responsables devant gérer la trésorerie

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Effectuer des budgets de trésorerie
• Gérer la trésorerie

COMMENT VA SE DEROULER LA FORMATION ?
• Alternance d’apports théoriques et pratiques

QUEL EST LE CONTENU DE LA FORMATION ?
• Objectifs et mise en place d’une gestion de trésorerie
• Définition des objectifs
• Inventaire des ressources disponibles (internes et externes)
• Planification et mobilisation des ressources
• Modalités de financement
• Outils de gestion de trésorerie
• Modalités de financement de la trésorerie
- crédits financiers : emprunts, dailly, affacturage, découverts…
- conditions bancaires : taux, commissions…
- modes de paiements : chèques, virements, prélèvements, LCR…
- comptes individuels et comptes groupés
• Modalités de placement de la trésorerie
- réglementation applicable aux associations et aux fondations
- traitement des produits des placements (intérêts, plus value)
• Contrôle de la trésorerie
• Caisse : inventaire, contrôle et signature
• Encaissements espèces : générosité du public, cotisations, autres recettes
• Comptes bancaires : rapprochement de banque, contrôle et délégations des signatures
• Rapprochement et concordance avec la comptabilité
• Procédure interne
• (séparation des fonctions, autorisation d’engagement des dépenses, régie d’avances, transferts de fonds, assurances, remboursements de frais (administrateur et personnel salarié))
• Mise en place et suivi d’un plan prévisionnel de trésorerie
• Inventaire des ressources attendues
• Identification des excédents ou déficits de trésorerie
• Choix des modes de placement et de financement