GÉRER LA TRÉSORERIE

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
• Les chefs d’entreprises, les responsables administratifs et financiers, les responsables de contrôle de gestion dans les PME, ainsi que tous les collaborateurs travaillant sur la problématique de la trésorerie

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Comprendre l’importance de la trésorerie dans la gestion des PME
• Savoir monter un budget de trésorerie
• Savoir présenter et négocier des demandes de crédits avec les banques
• Assurer le suivi et le contrôle de la trésorerie

COMMENT VA SE DEROULER LA FORMATION ?
• Alternance d’apports théoriques et pratiques suivis d’illustrations concrètes et de mises en situations professionnelles

QUEL EST LE CONTENU DE LA FORMATION ?
• Connaître le rôle de la trésorerie au sein de la PME
• Le rôle de la politique financière dans la gestion de l’entreprise
• La trésorerie comme moteur de développement et de croissance
• Etablir un budget de trésorerie
• L’organisation de la remontée de l’information liée à la trésorerie
• La démarche de construction d’un budget mensuel de trésorerie
• L’identification de l’origine des difficultés de trésorerie
• La présentation du budget de trésorerie
• Le choix des modes de financement
• La mise à jour du budget de trésorerie
• Gérer les relations avec les organismes financiers
• Les conditions bancaires générales : taux, commissions, jours de valeur, frais bancaires
• La préparation du dossier de demande de crédit
• Le développement des échanges de données avec les banques
• Suivre et contrôler les opérations de trésorerie
• Les contrôles clés de la trésorerie
• Les indicateurs de suivi de la trésorerie
• Le reporting mensuel