MAITRISER ET SECURISER LE RISQUE DE CHANGE

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
• Opérationnels et administratifs des Ventes Export et service achat international,
• Back office et middle office en banque,
• Gestionnaires de contrat export, Direction Financière, chargés d’affaires, responsables commerciaux export, gestionnaire de trésorerie, gestionnaire des relations avec les banques, responsables des risques

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Démontrer la nécessité la nécessité de couvrir le risque de change pour préserver leurs marges
• Expliquer le fonctionnement du marché des changes et des taux d’intérêt
• Faciliter la compréhension des mécanismes techniques et les relations avec la salle des marchés des banques


COMMENT VA SE DEROULER LA FORMATION ?
• Présentation sous PPT et nombreux mini-cas
• Alternance de repères techniques et d’illustration par des exemples opérationnels
• Très forte interactivité avec les participants : cas d’entreprises, simulation de cas


QUEL EST LE CONTENU DE LA FORMATION ?
• Introduction : L’organisation des marchés des changes et des taux d’intérêt
• Définition, intervenants, fonctionnement
La couverture du risque de change
• L’identification du risque de change
• La notion de position de change
• La naissance du risque de change
• La politique de couverture du risque dans l’entreprise
• Les techniques et produits de couverture du risque de change
• Les produits de couverture figés
• Les produits de couverture évolutifs

• Les produits étudiés dans le détail (côté entreprise et côté banque)
• L’avance en devises à l’export
• La couverture à terme à l’export et à l’import
• Les évènements sur les couvertures à term (prorogation et levée anticipée)
• L’option de première génération (vanille)
•L’option de seconde génération (tunnel)
• L’option de troisième génération (mise en situation réelle)

• Conclusion :
• Quelles sont les risques encourus par l’entreprise et le banquier en achetant/vendant ces produits ?
• Quelles sont les bonnes questions à se poser ?