Code : FIN02
Tarif : 1380 €
Durée : 2 jours
Niveau : Perfectionnement
Dates des sessions :
Paris - Ile de France
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Parcours Finance Senior
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Parcours Senior : 4000 €HT au lieu de 4900 €HT
Code PSFI1 – 8 jours
Senior: vous savez de 2 à 5 ans d’expérience dans votre poste
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La gestion de trésorerie à court terme dans la PME
Public
- Les chefs d’entreprise
- Les responsables administratifs et financiers
- Les responsables de contrôle de gestion dans les PME
- Tous les collaborateurs travaillant sur la problématique de la trésorerie
Objectifs
- Comprendre l’importance de la trésorerie dans la gestion des PME
- Savoir élaborer un budget de trésorerie
- Savoir présenter et négocier les demandes de crédits auprès des banques
- Assurer le suivi et le contrôle de la trésorerie
Programme
- Connaître le rôle de la trésorerie au sein de la PME
- Le rôle de la politique financière dans la gestion de l’entreprise
- La trésorerie comme moteur de développement et de croissance
- Etablir un budget de trésorerie
- La démarche de construction d’un budget mensuel de trésorerie
- La présentation d’un budget de trésorerie
- La mise à jour du budget de trésorerie
- Gérer les relations avec les organismes financiers
- Les conditions bancaires générales : taux, commissions, jours de valeur, frais bancaires
- La préparation d’un dossier de demande de crédit
- Le développement des échanges avec les banques
- Suivre et contrôler les opérations de trésorerie
- Les contrôles clés de la trésorerie
- Les indicateurs de suivi de la trésorerie
Cas d’illustrations concrètes et mises en situations professionnelles
Intervenant
Actualités des services
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